令和4年度決算報告
貸借対照表
令和5年3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産の部 | |||
1.流動資産 | |||
現金預金 | 405,535,934 | 328,182,975 | 77,352,959 |
売掛金 | 301,800 | 330,600 | △ 31,800 |
未収入金 | 377,696,882 | 350,214,745 | 27,482,137 |
立替金 | 1,809,589 | 4,903,589 | △ 3,094,000 |
前払費用 | 5,327,375 | 3,785,074 | 1,542,301 |
仮払金 | 2,600,541 | 2,057,850 | 542,691 |
貯蔵品 | 123,237 | 96,168 | 27,069 |
流動資産合計 | 793,395,358 | 689,574,001 | 103,821,357 |
2.固定資産 | |||
(1)基本財産 | 0 | 0 | 0 |
(2)特定資産 | |||
退職給付引当資産 | 65,654,860 | 59,249,340 | 6,405,520 |
地域活性化支援積立資産 | 950,000,000 | 950,000,000 | 0 |
防災活動支援積立資産 | 950,000,000 | 950,000,000 | 0 |
減価償却引当資産 | 492,534,011 | 492,534,011 | 0 |
施設整備積立資産 | 400,000,000 | 400,000,000 | 0 |
新規事業準備積立資産 | 190,000,000 | 190,000,000 | 0 |
公共支援活動積立資産 | 33,074,000 | 67,490,000 | △ 34,416,000 |
特定資産合計 | 3,081,262,871 | 3,109,273,351 | △ 28,010,480 |
(3)その他固定資産 | |||
建 物 | 132,643,717 | 150,293,907 | △ 17,650,190 |
建物附属設備 | 37,563,386 | 44,138,878 | △ 6,575,492 |
構築物 | 3,356,017 | 4,032,216 | △ 676,199 |
車両運搬具 | 0 | 0 | 0 |
什器備品 | 13,893,845 | 19,548,612 | △ 5,654,767 |
土 地 | 593,886,445 | 593,886,445 | 0 |
ソフト資産 | 48,045,585 | 59,857,620 | △ 11,812,035 |
投資有価証券 | 503,900,000 | 503,900,000 | 0 |
敷 金 | 19,870,500 | 20,620,500 | △ 750,000 |
保険積立金 | 11,240,390 | 11,240,390 | 0 |
その他固定資産合計 | 1,364,399,885 | 1,407,518,568 | △ 43,118,683 |
固定資産合計 | 4,445,662,756 | 4,516,791,919 | △ 71,129,163 |
資産合計 | 5,239,058,114 | 5,206,365,920 | 32,692,194 |
Ⅱ 負債の部 | |||
1.流動負債 | |||
未払金 | 45,793,564 | 67,465,905 | △ 21,672,341 |
未払法人税等 | 38,500,000 | 617,000 | 37,883,000 |
未払消費税等 | 17,310,185 | 5,962,926 | 11,347,259 |
預り金 | 6,393,555 | 6,383,575 | 9,980 |
買掛金 | 282,727 | 297,759 | △ 15,032 |
短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
前受金 | 0 | 0 | 0 |
流動負債合計 | 108,280,031 | 80,727,165 | 27,552,866 |
2.固定負債 | |||
退職給付引当金 | 65,654,860 | 59,249,340 | 6,405,520 |
固定負債合計 | 65,654,860 | 59,249,340 | 6,405,520 |
負債合計 | 173,934,891 | 139,976,505 | 33,958,386 |
Ⅲ 正味財産の部 | |||
1.指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
(うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
(うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
2.一般正味財産 | 5,065,123,223 | 5,066,389,415 | △ 1,266,192 |
(うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
(うち特定資産への充当額) | (3,015,608,011) | (3,050,024,011) | (△ 34,416,000) |
正味財産合計 | 5,065,123,223 | 5,066,389,415 | △ 1,266,192 |
負債及び正味財産合計 | 5,239,058,114 | 5,206,365,920 | 32,692,194 |