令和3年度決算報告
貸借対照表
令和4年3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産の部 | |||
1.流動資産 | |||
現金預金 | 328,182,975 | 340,470,930 | △ 12,287,955 |
売掛金 | 330,600 | 334,200 | △ 600 |
未収入金 | 350,214,745 | 321,709,392 | 28,505,353 |
立替金 | 4,903,589 | 1,333,458 | 3,570,131 |
前払費用 | 3,785,074 | 3,833,016 | △ 47,942 |
仮払金 | 2,057,850 | 1,864,806 | 193,044 |
貯蔵品 | 96,168 | 97,761 | △ 1,593 |
流動資産合計 | 689,574,001 | 669,643,563 | 19,930,438 |
2.固定資産 | |||
(1)基本財産 | 0 | 0 | 0 |
(2)特定資産 | |||
退職給付引当資産 | 59,249,340 | 70,871,520 | △ 11,622,180 |
地域活性化支援積立資産 | 950,000,000 | 950,000,000 | 0 |
防災活動支援積立資産 | 950,000,000 | 950,000,000 | 0 |
減価償却引当資産 | 492,534,011 | 492,534,011 | 0 |
施設整備積立資産 | 400,000,000 | 400,000,000 | 0 |
新規事業準備積立資産 | 190,000,000 | 190,000,000 | 0 |
公共支援活動積立資産 | 67,490,000 | 72,000,000 | △ 4,510,000 |
特定資産合計 | 3,109,273,351 | 3,125,405,531 | △ 16,132,180 |
(3)その他固定資産 | |||
建 物 | 150,293,907 | 165,443,461 | △ 15,149,554 |
建物附属設備 | 44,138,878 | 49,835,585 | △ 5,696,707 |
構築物 | 4,032,216 | 4,708,415 | △ 676,199 |
車両運搬具 | 0 | 0 | 0 |
什器備品 | 19,548,612 | 25,899,782 | △ 6,351,170 |
土 地 | 593,886,445 | 593,886,445 | 0 |
ソフト資産 | 59,857,620 | 13,174,918 | 46,682,702 |
投資有価証券 | 503,900,000 | 503,900,000 | 0 |
敷 金 | 20,620,500 | 20,620,500 | 0 |
保険積立金 | 11,240,390 | 11,240,390 | 0 |
その他固定資産合計 | 1,407,518,568 | 1,388,709,496 | 18,809,072 |
固定資産合計 | 4,516,791,919 | 4,514,115,027 | 2,676,892 |
資産合計 | 5,206,365,920 | 5,183,758,590 | 22,607,330 |
Ⅱ 負債の部 | |||
1.流動負債 | |||
未払金 | 67,465,905 | 58,755,396 | 8,710,509 |
未払法人税等 | 617,000 | 617,000 | 0 |
未払消費税等 | 5,962,926 | 15,287,673 | △ 9,324,747 |
預り金 | 6,383,575 | 5,932,650 | 450,925 |
買掛金 | 297,759 | 363,770 | △ 66,011 |
短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
前受金 | 0 | 0 | 0 |
流動負債合計 | 80,727,165 | 80,956,489 | △ 229,324 |
2.固定負債 | |||
退職給付引当金 | 59,249,340 | 70,871,520 | △ 11,622,180 |
固定負債合計 | 59,249,340 | 70,871,520 | △ 11,622,180 |
負債合計 | 139,976,505 | 151,828,009 | △ 11,851,504 |
Ⅲ 正味財産の部 | |||
1.指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
(うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
(うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
2.一般正味財産 | 5,066,389,415 | 5,031,930,581 | 34,458,834 |
(うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
(うち特定資産への充当額) | (3,050,024,011) | (3,054,534,011) | (△4,510,000) |
正味財産合計 | 5,066,389,415 | 5,031,930,581 | 34,458,834 |
負債及び正味財産合計 | 5,206,365,920 | 5,183,758,590 | 22,607,330 |